현금을 어떻게 보냅니까

규정에 따라 각 단위는 일상 현금수지 업무에서 규정에 따라 좌불할 수 있는 현금과 비업무성 영수증의 현금을 보충할 수 있는 현금 한도액에 사용할 수 있으며, 기타 업무활동에서 얻은 현금과 재고 현금 한도액을 초과하는 현금은 당일 예금은행에 규정해야 한다.

당일 예금 은행에 맡기기가 확실히 어려우니, 계좌은행에서 예금 기간을 확정하였다.

현금을 보존하는 기본 프로그램은:

(1) 현금 정리.

각 부서 출납원은 현금을 은행에 보내기 전에 은행 카운터에서 현금을 조사하기 위해 작업 효율을 높여 현금 배송금을 분류하여 정리할 방법을 마련한다.

지폐는 액면 금액에 따라 분류하여 정리해야 한다.

지폐는 주폐와 지폐로 나눌 수 있으며, 주폐는 100원, 50원, 10원, 5원, 2원, 1원을 포함해 5각, 2각, 1점, 2점, 1점, 1점을 포함한다.

출납원은 각종 지폐를 펴 펴고 동전 100장을 1개당 1개당 1개씩 1개씩 1개씩 1개당 100원권 지폐를 1개당 100원짜리 지폐를 1,000원, 10원짜리 1묶음은 1000,000원, 10원권 1개당 1000원입니다.

100장도 안 된 것은 큰 것부터 작은 것까지 노점적으로 널려 있다.

주폐는 1원, 5각, 1각, 5분, 2점, 1점 (지폐) 를 포함하여 은행을 보내지 않고 유통용할 수 있다.

주폐도 화폐에 따라 정리하지 말고 같은 화폐는 100개당 1권씩 1권씩 싸서 종이로 꽉 말아서 10권씩 묶어야 한다.

예컨대 5각의 주폐는 한 권씩 50위안이고, 한 묶음마다 500위안이다.

50개도 안 되는 동전, 종이로 싸서 따로 넣는다.

파손된 지폐와 펀치 펀치, 터진, 결핍, 변형, 정면의 국장, 뒷면 숫자가 모호하지 않은 주폐를 따로 발라, 별도로 포장, 정리 방법과 전동.

(2) 현금송금장 작성.

현금 정리 후 출납원은 정리된 금액에 따라 현금송금부를 써야 한다.

현금 송금부 일반적 4련, 제1련은 회수증으로 은행 서명 후 송금 단위의 기장 근거로, 제2련은 은행 소득 전표, 제3연은 수령통지로, 제4련은 은행에 의해 남겨 저속한 예비로 삼았다.

그 기본 형식은 시계6 － 와 같다.

출납원은 현금수금장부를 작성할 때, 형식 규정에 따라 관련 내용을 사실대로 작성해야 하며, 수금단위 이름, 금액, 개설은행, 송금 날짜, 과목계좌, 송금 금액, 송금 금액의 대, 소문자 및 기타 수량 등을 포함해야 한다.

출납원은 ‘ 현금송금부 ’ 를 기입할 때 다음 몇 시에 주의해야 한다.

첫째, 출납원은 반드시 현금 송금부 내용을 사실대로 기입해야 한다. 특히 그 중 금액 출처 등이다.

과

둘째, 납부 날짜는 예금 당일 날짜를 기입해야 한다.

셋째, 권의 다른 명세부 장수와 금액은 반드시 각 권의 다른 실제수와 일치해야 한다. 1원, 5각, 1각 등은 지폐, 주폐, 주폐, 합계 장수와 금액을 써야 한다.

넷째, 출납원은 "현금송금부"를 작성할 때 반드시 양면 복사지를 채용해야 하며, 글씨는 명확하고 규범에 따라 고쳐서는 안 된다.

표 6 － 5 중국 ×× 은행 현금송금부

상대 과목: 납부 날짜 연월일

수금단위명 개설 은행 계좌 번호

금액 금액

백십만천백십원각

인민폐

(대문자)

권별

액수 100원 50원, 10원, 5원, 2원, 1원, 5각, 2각, 1각, 합계수금은행 도장.

통장

소매 증권

수금원

(3) 예금 납부.

출납원은 규정에 따라 현금을 정리하고 현금송금부를 작성한 후 현금송금부와 함께 은행 카운터에 송금부를 보내야 한다.

돈을 지불할 때, 송금하는 사람은 반드시 은행 카운터와 대금을 직접 인계해야 한다.

계산대 수취원이 착실하지 않은 후 은행은 현금송금부 규정에 따라 도장을 첨부하고, 환급자에게 송금인을 돌려주고, 송금자에게 회수련을 받은 후 즉시 검사를 받아야 하며, 본 부서의 납부증서를 확인하고, 은행 관련 수속은 이미 착수하여 카운터에서 나갈 수 있다.

어떤 단위는 지불 금액이 비교적 크거나, 부자폐가 많거나, 은행이 면점에서 확실히 어려움이 있는 것으로, 사전에 은행과 협의를 할 수 있으며, 쌍방은 관련 조건을 규정하고 계약서를 체결하여 계약서를 봉쇄 지불하는 방법을 채택하였다.

봉지 납부 는 지불 단위 가 은행 의 현금 을 지불 하 고 관련 요구 에 따라 정리 를 하 고 은행 의 규정 에 포장 을 묶 고 봉투 를 붙이 고, 명문 금액 을 첨부 하여 공장 을 찍 고 함께 기재 한 '현금 송금부' 를 함께 배송 은행 에 송부 했 다.

은행은 봉인하여 서명한 금액을 대수한 후 돈을 청산하고 우선 현금송금 `수송금 ` 도장 `과 수취원 인감도장을 첨부해서 `회수련 ` 인감 `을 인감 ` 인감 ` 인감 ` 을 인감 ` 인감 ` 인감 `을 인감 ` 인감 ` 인감 ` 인감 ` 인감 `

만약 장단금이 발견된다면, 돈을 지불하는 기관에 많은 퇴출 수속을 보충한다.

봉쇄 지불 방법을 실행하는 단위는 봉쇄할 때 먼저 화폐를 정리하고 다음으로 은행의 요구에 따라 봉쇄를 진행해야 한다.

봉쇄할 때 지폐는 액면으로 분류하고 10마다 한 묶음씩 묶어 묶어 묶을 때 위아래로 안감지를 깔고 사십자형으로 묶어 매듭을 묶고 매듭을 매듭 매듭에 봉인을 붙여야 한다.

100장 미만이라면 소매 정리 요구대로 정리한 뒤 봉투를 붙인다.

동전은 액면가의 분류로 10권씩 묶어 묶어 묶음과 함께 봉인을 붙인다.

100개 미만의 영수증은 화폐를 누르지 말고 수량, 금액, 날짜, 날짜를 올려 경수인장을 더한다.

봉투의 봉투는 반드시 금액, 날짜, 봉투 경영자 이름, 그리고 단위 공인을 첨부해야 한다.

또 봉투 봉투를 요구하면 봉투가 많이 드러나기 쉽다.

봉쇄 납부 방법을 채택한 것은 은행 카운터의 수취원이 대수 수량을 압연 할 때, 바로 착오가 있는 것을 발견하고, 즉시 돈을 지불하는 사람이 당장에 회수하여 대부하고, 은행에 설치한 ‘ 단위 착수부 ’ 에 등록하여 인인인인인인인인해야 한다.

회사에서 돈을 지불하는 사람은 복대 후 금액에 따라 현금 송금부를 재작성한다.

만약 은행 사후에 장금 또는 짧은 금액을 발견하면, 봉투 봉투에 장금 또는 짧은 금액을 명시해 은행 수금원과 수취원 공동체결결원이 함께 서명하여 '단위 교부착등록부' 와 착수증서 작성 증명서를 작성하고, 직장에 장금을 환불하거나 단금을 회수할 수 있다.

만약 은행이 봉투를 정리할 때 착오금액이 비교적 크다는 것을 발견한다면, 원래의 가방을 유지해야 하며, 즉시 지불 부서에 사람을 보내는 것을 통지하고, 그 후 봉투협의 규정에 따라 처리해야 한다.

출납원은 현금을 보존할 때 다음 사항에 주의해야 한다:

첫째는 은행에 보내는 현금을 정리하고 현금송금부 를 작성한 후, 일반적으로 다시 액면으로 바꾸는 것이 적합하지 않다. 만약 정확한 교환이 필요하다면 다시 한 번 부쳐야 한다. ‘은행송금부 ’를 다시 기입해야 한다.

둘째, 납부자는 현금정리인이어서 실수 시 책임불명의 상황을 피하는 것이 좋다.

셋째, 배달 도중 안전에 주의해야 하며, 예금액이 비교적 큰 금액을 배송할 때, 전용차를 이용하여 호송하는 것이 좋다.

넷째, 카운터에서 돈을 지불할 때, 돈을 지불하는 사람은 반드시 은행 카운터와 대금원을 직접 접수하여 점검하여, 한 번 청산하여 청산하면서 돈을 지불해야 한다.

다섯째, 납부인이 돈을 낼 때, 카운터가 비교적 붐비면 순서대로 기다려야 한다.

등후 과정 중 지폐는 손을 떼지 않고 카운터에 두고 의외의 일이 발생하지 않도록 해야 한다.

(4)기장.

지불자는 현금을 예금은행에 보내서 현금송금부 (회수부) 를 회수한 후 재무부문은 현금 지불 증명서를 기입해 회계부에 기재했다.

은행 예금

현금

만약 현금이 출납원이 총괄한 후송은행이 아니라 기업카운터가 직접 은행에 보내는 경우 재무부문은 현금송금부 (회수부) 에 따라 은행 예금 수취증증을 편제, 그 회계는 인계번호로 나뉜다.

은행 예금

상품 판매 수입 등

필요한 것은'현금관리 잠정조례'와 그 실시 세칙의 규정에 근거하여 각 단위 소득의 현금은 즉시 예금은행에 보내야 한다는 것이다.

공금 사존에 대해 계좌은행은 예금액의 30% 50% 에 걸쳐 처벌할 권리를 가지고 있다. 사당좌석의 10% 1% 의 1% 의 처벌을 받습니다. 직장 간 상호 현금을 차용액의 10% 1% 의 30% 에 따라 처벌할 수 있습니다. 계좌액의 10% 1% 에 대한 보유액의 10% 의 30% 에 해당합니다.